Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 10.06.2024/Pykälä 167

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 10.06.2024 § 167  

2193/00.02.01/2023  

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

Rahoituksen, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteet -dokumentin mukaisesti talousjohtajan tulee raportoida luottosalkun tilanne vuosittain aluehallitukselle. Edellinen katsaus on käsitelty aluehallituksessa 12.6.2023 (160 §). Oheisaineistona olevassa katsauksessa kuvataan mm. seuraavat asiat:

• Luottosalkku 65 M€ (tilanne 3.6.2024), sen kuluvan vuoden lyhennykset 7,9 M€ ja ennakoidut korkomaksut 1,64 M€ (talousarvio 1,7 M€)
• Luottosalkun keskikorko 2,64 %
• Luottosalkun jakautuminen eri viitekorkoihin
• Korkoriskin hallinnan tilanne: luottosalkun suojausaste on 63 %, joka on toteutettu kiinteäkorkoisilla /-jaksoisilla luotoilla ja koronvaihtosopimuksilla.
• Suojausaste 63 % ja luottosalkun korkosidonnaisuusaika 2,53 vuotta täyttävät Soiten korkoriskin hallintapolitiikan mukaiset linjaukset.
• Simulointia vuoden 2023 lainanottovaltuuden nostamattoman osan 59,8 M€ (valtuudesta nostettu 10 M€) suunnitelluista lisänostoista. Lainoilla rahoitetaan investointisuunnitelman 2023-2026 investointeja, jotka ovat alkaneet vuonna 2023 ja jatkuvat vuodelle 2024 tai pidempään. Suurin osa nostamattomasta valtuudesta on varattu Sotekeskus-investoinnin rahoittamiseen.

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi hyvinvointialueen luottosalkusta annetun katsauksen.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Merk. talousjohtaja esitteli asian kokouksen alussa.