Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Esityslista 22.12.2025/Asianro 297

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 22.12.2025     

2193/00.02.01/2023  

Valmistelija Talousjohtaja Helinä Saarela

Rahoituksen, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteet -dokumentin mukaisesti talousjohtajan tehtävänä on raportoida Soiten luottosalkun tilanne vuosittain aluehallitukselle.

Oheisaineistona olevassa katsauksessa kuvataan mm. seuraavat asiat:

• Luottosalkku 74,3 M€ (tilanne 9.12.2025) ja arvio tulevasta kehityksestä
• Luottosalkun keskikorko, korkokustannukset ja jakautuminen eri viitekorkoihin
• Suojausaste ja korkosidonnaisuusaika

Oheisaineisto sisältää myös katsauksen maksuvalmiuteen:

• Tilivarojen kehitys 1-11/2025 vs. edellinen vuosi
• Käytössä olevat kassanhallinnalliset toimet: a) tilivarojen sijoittaminen ja b) maksuvalmiuden turvaaminen

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi Soiten luottosalkusta ja maksuvalmiudesta saadun tilannekatsauksen.

Päätös